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小 发表于 2007-6-18 01:45 PM
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6.18内参消息【机构版】和牛股追击
第一版块
大盘分析或重要行业内参信息
★更名通告：从6月1日起笔名由原名：追涨杀跌的资深觉悟股民，更名为：狼图腾老追，敬请大家留意★
今日大盘预估：以4050点为支撑，4218点为阻力，继续震荡整理，大盘今日如何演绎将决定本周周的大盘走向。目前点位依旧是高风险区域。
(东博的网络管理员`，近期我博客在每日9点左右发送，总是出现发不出的现象，如看到我的留言，请帮我看看是怎么回事，以免延误了散户朋友查阅本博的时间，谢谢！）
后市研判：
详细内容请看我昨晚写的贴子。
操作策略：
留意实质性题材的品种和绩优成长股。不宜去追涨.
第二版块
牛股推荐
5颗★
为中长线关注股，兼顾短线空间；或是有有题材或内幕的股票,注意波段操作！
3颗★
为中短线重点关注股，兼顾短线空间；注意波段操作！
1颗★
为短线或看好的股票。注意见好就收！
★股市有风险，买股需谨慎。仅供大家参考★
★★★600236 桂冠电力
★★★000655 金岭矿业
★★★000858 五粮液
★★★600037 歌华有线
★600104 上海汽车：收购汇众万众公司
★600824 益民百货
★股市有风险，买股需谨慎。仅供大家参考★
第三版块
内幕消息【机构版】
总汇（全天不定时更新）
8：10 宝钢股份（600019）
三季度钢材价格稳中有升
宝钢三季度销售价格调整基本为稳中有升，基本符合我们的预期。上调的品种为宽厚板每吨上调300元、中低牌号电工钢每吨上调100-150元、主要线材每吨上调100-200元、主要钢坯品种每吨上调150-1300元；下调的品种为部份热镀锌板每吨下调300元、镀锡板每吨下调100元、气瓶用普钢管每吨下调200元；其余产品维持二季度价格不变。
􀁺 总体来看，宝钢二季度钢材价格调整基本保持了与市场一致。上调的产品均是近期市场表现较好的品种，而下调的是近期市场表现偏弱的品种。市场表现反应了该品种的供需状况，因此，宝钢三季度产品调价策略主要还是根据市场的供需情况来制定。
􀁺 从分产品来看，目前冷热轧碳钢板卷仍占到公司主营收入的62%以上，占主营利润的72%，盈利能力较高而且是公司的主要利润来源。此次调价中只有部份热镀锌板贺镀锡板价格有所下调，占热轧板卷的比例很小，而且冷轧板卷价格没有调整，所以，我们初步判断三季度宝钢主营业务收入环比还略有增长。
􀁺 宝钢股份的定价在市场有风向标作用，就在同一天，马钢股份也出台了今年第六期产品销售定价，基调也是稳种略升。我们预计，国内其它钢铁企业在出台三季度销售价格时会参考宝钢的定价。因此，国内三季度钢材价格主基调应该是稳中略升。
􀁺 考虑到宝钢三季度的主要原材料成本中海运费上升、煤炭价格上涨的不利因素，我们仍不对公司业绩进行调整，维持全年0.85元的业绩预测。
􀁺 目前市场整体市盈率不断抬高，在指数处于高位，许多公司股票流动性下降的情况下，绝对估值处于低位，流动性较佳、权重较大的钢铁板块应该给予一定的溢价。我们坚持认为，在目前大盘风险逐步加大的情况下，低估值、高流动、权重大的钢铁股是机构投资的最佳选择。
􀁺 宝钢股份作为钢铁行业龙头，竞争优势和规模优势明显，理应给予高于行业平均的估值水平。我们将公司的合理市盈率水平调升到18倍，合理股价为15元左右，给予推荐投资评级。
夯实基础 蓄力发展
——轻纺城（600790）调研简报
轻纺城2006年完成了纺织资产剥离，股权分置改革等重大事项，尽管亏损9621万元，每股收益为-0.20元，但夯实基础、蓄力发展的战略意图十分明显。公司2007年一季度实现销售收入2.66亿元，利润总额4046万元，净利润2559万元，合每股收益0.035元。净利润较2006年同比增长286.63%，增长显著。
􀂾 市场租赁业务：为公司带来稳定的收入和现金流，但目前突出的问题是摊位的租费较低。随着老市场的改造和升级，摊位的租费水平和市场容积率将会逐步上升。
􀂾 黄酒制造业务：由于轻纺城2006年的整体战略，黄酒业务尚未完全发力，主营业务收入和净利润与其黄酒行业的地位并不相称。作为轻纺城主营业务收入、净利润的重要支柱，预计2007年会稽山黄酒销售收入和净利润均会出现快速增长。同时轻纺城在黄酒业务方面资本运作的创新之举也值得关注。
􀂾 房地产业务：“国际商务中心”将于2008年底前完全竣工，估计可能增厚2008年业绩，但对2009年业绩贡献最为集中；“宝弛天汇商务大厦”业已竣工售出，公司拥有50%股权，该项目利润总额约8000万元，可能在2007年下半年确认收入。
􀂾 公司持有浙商银行14317万股。浙商银行将于5月召开股东大会，届时可能会讨论分红方案。公司还持有浦发银行、海南高速等上市公司股权近700万股，估计将可能增厚公司07年度非经常性损益。
􀂾 虽然公司股权分置改革中承诺2007、2008年净利润分别不少于1亿元和1.5亿元，对应每股收益0.21元和0.32元；按目前股价计算，其07、08年动态市盈率分别为62倍和41倍，安全边界并不明显。但是鉴于公司重置价值略高于目前股价，我们给予轻纺城“推荐”的投资评级。
中金推荐：
中国或酝酿更多紧缩政策
面对着通货膨胀的攀升和沪深股市的强劲上涨，中国政府正在酝酿新一轮紧缩政策，以吸纳国民经济中过剩的流动性。
中国国务院周三召开常务会议，要求实行适度从紧的货币政策，综合运用金融、财税等手段，努力缓解流动性过剩矛盾。国务院在中央政府网站刊登的一则公告中还表示，中国将控制对外贸易顺差过快增长，防止固定资产投资反弹。
交易员和经济学家们预计中国年内可能再度加息，不过本周就加息的可能性不大。此外，他们还预计中国随时可能再次上调商业银行的人民币存款准备金率。
基准上证综合指数周三收盘上涨2.6%，至4176.48点，距离创新高只有咫尺之遥，而短短数天前，该指数才经历了连续五个交易日累计21%的深幅回调。
周二公布的中国5月份消费者价格指数(CPI)升幅创出两年多来的最高水平。受猪肉和鸡蛋价格上涨影响，中国5月份CPI较上年同期上升了3.4%，升幅高于4月份的3.0%。
通货膨胀的攀升正是中国政府的一大隐忧，推出更多紧缩政策的可能性也因此加大。中国股市由5月末上调证券交易印花税税率所引发的深幅回调中迅速反弹，也给政府推出更多紧缩政策创造了便利条件－－如果股市持续下跌，政府在选择紧缩政策推出时机的问题上就不会很轻松。
在上调印花税政策公布前的数小时，基准指数一度创出历史新高4335.96点，随后的几个交易日一路跌至3404.15点，最近又重拾升势，到本周三已经连续七个交易日上涨。
经济学家指出，CPI升幅高企意味着物价不断上涨，进而推高了零售额数据。中国国家统计局(National Bureau of Statistics)周三公布，5月份零售额较上年同期增长15.9%，增幅超过了4月份的15.5%。
而且，外商直接投资(FDI)保持强劲，给中国经济带来更多资金，这也可能成为加剧通货膨胀压力的因素之一。
中国商务部(Ministry of Commerce)周三公布，中国5月份实际FDI较上年同期增长8.65%，增速较4月份的5.49%有所加快。今年1-5月份实际FDI较上年同期增长9.87%，至252.6亿美元。
上海证券(Shanghai Securities)分析师王影峰表示，由于当前的通货膨胀压力较大，中国央行很可能会在本周再度上调人民币存款准备金率50个基点。但他同时表示，本月加息的可能性看来很低，因为央行可能还需要时间来观察上次加息的效果。中国央行上一次宣布加息是在5月18日，当日还同时宣布了上调存款准备金率的决定。
中国央行于5月18日宣布将金融机构人民币1年期贷款基准利率从6.39%上调至6.57%，1年期存款基准利率从2.79%上调至3.06%。
鉴于1年期存款基准利率比通货膨胀率还要低，中国政府担心会有更多居民将储蓄转移到股市或房地产市场，而这样一来，势必会加重资产泡沫化倾向。
法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家孟原(Isaac Meng)表示，实际利率为负促使大量资金逃离银行，导致了中国总体通货膨胀率的加速上扬。
中国央行周二公布的数据显示，5月份中国居民储蓄锐减人民币2,780亿元，至人民币37.31万亿元，而上年同期居民储蓄为增加人民币174亿元。
在储蓄增长跳水的同时，由于散户投资者蜂拥进入股市，希望从股市上涨中获利，基准的上证综合指数今年迄今为止已经大幅上涨了46%。
分析人士表示，经历了近期股市的暴跌之后，投资者的心态会变得较为谨慎，因此可能不会推动股市过快、过高上涨。他们认为，上证综合指数短线阻力位在4200点。
本地一家券商的策略研究员杨伟聪表示，一方面是市场中流动性泛滥，另一方面则是投资者担心，一旦股指再度逼近敏感水平，政府可能会出台新的降温政策，这两种力量将形成一种平衡。杨伟聪预计，股市周三的涨幅难以持久，市场将很快回到3500-4000点这一区间。
花旗集团(Citigroup)驻北京的经济学家沈明高则认为，中国政府可能会通过取消目前20%的利息税来解决银行存款搬家问题。沈明高称，利息税推出时正值通货紧缩时期，目的是为了阻止公众过多地储蓄，但目前已经不存在这一问题。
尽管分析人士预计，中国政府在年底前将进一步上调利率，但或许仍难以抑制股市的火爆。今年前两次加息都没有阻止股市继续上涨。
12：08 通威股份（600438.SH）
——致力于产业链纵向一体化进程
基本结论
􀂄 主业方面，我们认可通威股份在水产饲料行业中规模化扩张的路径与战略。公司始终坚持不渝地致力于水产饲料的集约化生产，目前已成为全球规模最大的水产饲料龙头企业，未来仍有望进一步扩大优势。
􀂄 更重要的是，通威在夯实水产饲料主业的同时，开始致力于探索水产品上下游产业链的一体化进程，这是一项智勇兼备、具有首创精神的大胆尝试。
􀂄 “通威鱼”、“电脑猪”便是承载公司打通产业链、实施纵向一体化试验的
先行载体。
从产业链角度看，“养殖－－加工－－销售”一体化格局已悄然成形，并且凭借公司十几年来对行业的深刻理解，在通威鱼的盈利模式方面已经具有了了鲜明的个性化色彩，主要体现在如下几方面：
􀃊 “通威鱼”的运作设想中，“封闭式运作”是灵魂。食品安全问题一直是困扰我国水产品行业发展的痼疾，公司通过基地认证，有效地提高了通威鱼的养殖门槛，再通过集约化经营和协议签订（要求喂养通威饲料及按照指定方式投饵、养殖）等方式，实现了全程监控的封闭式养殖，进而锁定了通威鱼的上乘品质。
􀃊 “通威鱼”旨在向消费者传递“安全、可靠、放心”的绿色食品理念。
􀃊 “通威鱼”体现了公司坚持走品牌路线的主旨。高品质是公司走品牌经营路线的根本前提和保证。用公司饲料及相关养殖方法生产出来的鱼不仅是高品质的鲫鱼、鲤鱼、鳙、鲟鱼，而且这些鱼都冠以“通威”品牌，因此更是名符其实的“品牌鱼”。可见，“通威鱼”实际上提供的
是一批差异化的鱼类产品，以此打造国内鱼类产品第一品牌。值得关注的是，鉴于中国目前水产鱼养殖行业的低水平竞争态势，我们预计未来可能会有一些“伪通威鱼”或“准通威鱼”出现，这对公司品牌鱼建设将构成较大的威胁，我们因此而担心“通威鱼”运作过程中最核心的一环――产品品质管理会面临较大的压力，即“防伪”成本会比较高。
健特生物（000416）：该股近期新庄介入，为征途网络之静壳，中短期具有上攻动能，第一目标18元。可重点留意。
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