五星级基金——基金隆元“封转开”

五星级基金——基金隆元“封转开”
南方隆元产业主题股票型基金
产品卖点：
􀂋 源自精品 续写辉煌
开放式基金— 南方隆元产业主题股票型基金，由南方基金旗下原封闭式基金——基金隆
元转型而成。基金隆元自2000 年扩募以来为投资者带来了长期稳定的投资回报，截至2007
年10 月19 日，基金隆元单位份额累计净值4．3684 元/份，成立以来的收益率超过360％，
尤其在过去12 个月的牛市行情中，其累计净值增涨率高达237.34％，不仅得到了投资者的
认可，同时也被国内权威机构--银河证券基金中心评价为五星级基金。先天的优质，为隆元
产业基金奠定了良好的基础。
数据来源：银河证券、晨星 数据截至：2007 年10 月19 日
􀂋 名将操作 业绩非凡
基金隆元的基金经理吕一凡先生将继续担任南方隆元产业主题股票型基金的基金经理。
吕一凡在担任南方稳健成长基金经理助理期间，该基金被晨星公司评为2003年度最佳配
置型基金。吕一凡先生管理的南方高增长基金，其2005年7月成立至2007年9月30日的业绩非
常优异，在短短两年的时间内为持有人创造了487.48％的投资回报。 并获得了晨星、银河
的优秀评价（见下表）
南方高增长基金回报率
成立时间 银河评级 晨星评级 最近六月 最近一年 今年以来 设立以来
总回报率（%）总回报率（%）总回报率（%） 总回报率（%）
2005 年7 月
★★★★★
★★★★
104.18 223.89 140 487.48
数据来源：晨星公司 截止日期2007 年9 月30 日
􀂋 聚焦财富增长 把握行业先机
本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具
备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，我们知道，经济的发展是一个动
态的过程，在不同的历史时期、不同的宏观背景、不同的产业政策下，国民经济三大产业中
各行业板块的发展态势有所不同，隆元产业基金正是在这种情况下，采取积极的策略，选取
先进制造业、现代服务业和基础产业中的优势行业，聚焦国民经济产业主题，积极把握行业
轮动时先机，不仅可以有效控制投资组合风险，还可以得到较高的超额收益与长期资本增值。
􀂋 一脉相承 收益可观
隆元产业基金是南方旗下的第二只“封转开”基金，在次类基金的运作管理上，南方基
金已经积累了丰富的运作管理经验，从第一只封闭式基金－“基金金元”在封转开后的业绩
表现看，转型后的“南方成份精选”自2007 年5 月27 日转型至2007 年9 月30 日， 4 个
月的净值收益率高达48％，我们相信，转型后的基金隆元在继续坚持其价值投资理念的基
础上，仍然能够给投资者创造满意的回报。
南方成份精选基金业绩表现
最近三个月 设立以来
成立时间
总回报率（%）
总回报率（%）
南方成份精选
基 金
2007 年5 月27 日 41.59 48.13
数据来源：晨星公司 截止日期2007 年9 月30 日
基金概况
产品名称：南方隆元产业主题股票型证券投资基金
基金类型：开放式股票型基金（积极型）
基金代码： 202007（前端）/202008(后端)
投资主题：先进制造业、现代服务业和基础产业是本基金的三大“产业主题”。
投资比例：
股票占基金资产的60%-95%， 其中对具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市
公司的投资不低于股票投资比例的80%；
投资策略：
本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自、下而
上”精选个股相结合的方法。
投资目标
本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精
选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风
险，追求较高的超额收益与长期资本增值。
风险收益特征：
本基金为积极型股票基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基准收益（Benchmark）：沪深300 指数×85％＋上证国债指数×15％
基金费率：本基金提供两种收费方式，即后端收费和前端收费，具体如下表所列。
前端收费：
申购确认金额（M） 集中申购期费率/日常申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M＜500 万 0.9%
500 万≤M＜1000 万 0.3%
M≥1000 万 每笔1000 元
后端收费：
持有期限（N） 申购费率
N＜1 年 1.8%
1 年≤N＜2 年 1.5%
2 年≤N＜3 年 1.2%
3 年≤N＜4 年 0.8%
4 年≤N＜5 年 0.4%
N≥5 年 0
赎回费率：赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1 年为365 天）,
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜1 年 0.5％
1 年≤N＜2 年 0.3％
N≥2 年 0
基金经理：
基金隆元的基金经理吕一凡先生将继续担任南方隆元产业主题股票型基
金的基金经理。
吕一凡：经济学硕士，14 年证券从业经验。曾任深圳证券交易所综合研
究所高级研究员。2000 年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事研
究、产品设计、基金投资等工作，历任南方稳健成长基金经理助理和基金开元经理。现任南
方高增长基金经理。